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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 1 121.00 | 118 879.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 757.00 | 6 862.00 | 8 894.00 | 15 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 533.00 | 29 409.00 | 69 123.00 | 98 533.00 |
AX Avances et acomptes | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 291.00 | 36 272.00 | 78 018.00 | 114 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 796.00 | | 173 796.00 | 173 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 087.00 | 36 272.00 | 251 815.00 | 288 087.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
DH Report à nouveau | -19 990.00 | | | -19 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 310.00 | -19 990.00 | | -44 310.00 |
DL TOTAL (I) | 149 837.00 | 194 146.00 | | 149 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 327.00 | 99 809.00 | | 100 327.00 |
EA Autres dettes | 99 808.00 | 3 232.00 | | 99 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 978.00 | 7 432.00 | | 101 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 815.00 | 201 578.00 | | 251 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 978.00 | 7 432.00 | | 101 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | 236.00 | | 1 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | 1 390.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 835.00 | | | -32 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 471.00 | 29 219.00 | | 26 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 781.00 | 49 210.00 | | 70 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 309.00 | -19 990.00 | | -44 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 227.00 | | 744.00 | 195 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 681.00 | 114 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 681.00 | 114 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 227.00 | | 744.00 | 170 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 786.00 | 15 814.00 | 35 329.00 | 55 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 786.00 | 15 814.00 | 35 329.00 | 55 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |