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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 370.00 | 12 080.00 | 290.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 630.00 | 16 340.00 | 12 290.00 | 28 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 927.00 | 16 340.00 | 51 586.00 | 67 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 757.00 | 29 490.00 | | 34 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 789.00 | 5 267.00 | | -9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 35 968.00 | 45 757.00 | | 35 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 1 797.00 | | 3 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 384.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | 6 563.00 | | 9 022.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 619.00 | 15 108.00 | | 15 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 586.00 | 60 865.00 | | 51 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 619.00 | 15 108.00 | | 15 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 859.00 | 480.00 | | 15 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 480.00 | | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |