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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 616.00 | 11 970.00 | 3 646.00 | 15 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 636.00 | 26 520.00 | 343 116.00 | 369 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 932 082.00 | | 932 082.00 | 932 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 167.00 | | 1 023 167.00 | 1 023 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 803.00 | 26 520.00 | 1 366 283.00 | 1 392 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DG Autres réserves | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DH Report à nouveau | | -21 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 614.00 | 30 544.00 | | -59 614.00 |
DK Provisions réglementées | 305.00 | | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 346 619.00 | 405 928.00 | | 346 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 3 474.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 283.00 | 25 062.00 | | 58 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 473.00 | 60 085.00 | | 30 473.00 |
EA Autres dettes | 928 599.00 | 674 901.00 | | 928 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 664.00 | 763 523.00 | | 1 019 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 283.00 | 1 169 451.00 | | 1 366 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 664.00 | 763 523.00 | | 1 019 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 941.00 | | 377 941.00 | 377 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 941.00 | | 377 941.00 | 377 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 338.00 | 2 013.00 | | 62 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 900.00 | 2 013.00 | | 66 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 784.00 | -2 013.00 | | -50 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 092.00 | 441 748.00 | | 397 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 706.00 | 411 204.00 | | 456 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 614.00 | 30 544.00 | | -59 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 796.00 | | 3 411.00 | 395 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 041.00 | 369 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 576.00 | 353 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 465.00 | 15 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 670.00 | | 3 411.00 | 37 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 180.00 | 3 124.00 | 25 784.00 | 49 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 126.00 | | 4 576.00 | 19 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | 3 124.00 | 21 208.00 | 30 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 599.00 | 928 599.00 | | 928 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 664.00 | 1 019 664.00 | | 1 019 664.00 |