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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 874.00 | 68 366.00 | 15 507.00 | 83 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 874.00 | 68 366.00 | 225 507.00 | 293 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
084 Disponibilités | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
110 Total général Actif | 399 472.00 | 68 366.00 | 331 105.00 | 399 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 947.00 | 402 756.00 | | 252 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 23 693.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 22 875.00 | 9 958.00 | | 22 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 322.00 | 436 407.00 | | 290 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 869.00 | 116 280.00 | | 73 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 043.00 | 2 162.00 | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 63 402.00 | 75 731.00 | | 63 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 6 756.00 | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 717.00 | 179 959.00 | | 119 717.00 |
252 Charges sociales | 16 503.00 | 48 127.00 | | 16 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 5 565.00 | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 644.00 | 660.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 858.00 | 435 241.00 | | 283 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 463.00 | 1 166.00 | | 6 463.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 85.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 441.00 | 1 064.00 | | 6 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 373.00 | | | 291 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |