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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 19 413.00 | 2 883.00 | 22 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 605.00 | 21 723.00 | 19 883.00 | 41 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
060 Stock marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
084 Disponibilités | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
110 Total général Actif | 78 323.00 | 21 723.00 | 56 600.00 | 78 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
252 Charges sociales | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |