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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
040 Immobilisations financières | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 081.00 | 1 611.00 | 76 470.00 | 78 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
110 Total général Actif | 151 545.00 | 1 611.00 | 149 934.00 | 151 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
252 Charges sociales | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 931.00 | | | 174 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -931.00 | | | -931.00 |
280 Produits financiers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |