| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 552.00 | 6 979.00 | 1 573.00 | 8 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 128.00 | 387 420.00 | 30 708.00 | 418 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 298.00 | 111 931.00 | 107 367.00 | 219 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 278.00 | 506 330.00 | 155 948.00 | 662 278.00 |
BT Marchandises | 599 657.00 | | 599 657.00 | 599 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BZ Autres créances | 1 364 575.00 | | 1 364 575.00 | 1 364 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 546.00 | | 2 189 546.00 | 2 189 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 824.00 | 506 330.00 | 2 345 494.00 | 2 851 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 575.00 | 1 419 217.00 | | 1 238 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 641.00 | -180 642.00 | | 56 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 216.00 | 1 403 575.00 | | 1 460 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 183.00 | 77 200.00 | | 60 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 22 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 848.00 | 660 675.00 | | 654 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 064.00 | 191 705.00 | | 156 064.00 |
EA Autres dettes | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 278.00 | 952 081.00 | | 885 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 494.00 | 2 355 656.00 | | 2 345 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 539.00 | | 4 448 539.00 | 4 448 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 539.00 | | 4 448 539.00 | 4 448 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 37 412.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 37 412.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 5 625.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 51 953.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -14 541.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 686.00 | 4 472 924.00 | | 4 466 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 045.00 | 4 653 566.00 | | 4 410 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 641.00 | -180 642.00 | | 56 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 276.00 | 65 523.00 | | 49 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 764.00 | 95 552.00 | 366 986.00 | 777 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 690.00 | 95 552.00 | 353 912.00 | 764 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 848.00 | 654 848.00 | | 654 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 063.00 | 156 063.00 | | 156 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386 861.00 | 1 386 861.00 | | 1 386 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 161.00 | 1 386 861.00 | 16 300.00 | 1 403 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 278.00 | 885 278.00 | | 885 278.00 |