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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 816.00 | | 242 816.00 | 242 816.00 |
BZ Autres créances | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 271.00 | | 365 271.00 | 365 271.00 |
CU Autres participations | 242 816.00 | | 242 816.00 | 242 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 380.00 | 342 380.00 | | 342 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 20 628.00 | 20 846.00 | | 20 628.00 |
DH Report à nouveau | -29 423.00 | -28 270.00 | | -29 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 366.00 | -1 153.00 | | 51 366.00 |
DL TOTAL (I) | 364 323.00 | 312 957.00 | | 364 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 160 320.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 947.00 | 160 320.00 | | 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 271.00 | 473 277.00 | | 365 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947.00 | 160 320.00 | | 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 476.00 | | | 190 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 476.00 | | | -100 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 521.00 | | | 250 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 155.00 | 1 153.00 | | 199 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 366.00 | -1 153.00 | | 51 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |