| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 591.00 | 75.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 666.00 | 591.00 | 100 075.00 | 100 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 155.00 | 591.00 | 170 564.00 | 171 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 911.00 | 59 082.00 | | 10 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 273.00 | -48 171.00 | | 15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 34 984.00 | 19 711.00 | | 34 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 937.00 | 21 259.00 | | 18 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 331.00 | 32 198.00 | | 113 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 9 264.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 580.00 | 65 028.00 | | 135 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 564.00 | 84 739.00 | | 170 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 116 000.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -39 653.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 288.00 | 213 878.00 | | 22 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015.00 | 262 050.00 | | 7 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 273.00 | -48 171.00 | | 15 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 333.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 333.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 937.00 | 18 075.00 | 862.00 | 18 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 580.00 | 134 718.00 | 862.00 | 135 580.00 |