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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 791 564.00 | | 791 564.00 | 791 564.00 |
AP Constructions | 2 598 154.00 | 83 002.00 | 2 515 152.00 | 2 598 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 719.00 | 83 002.00 | 3 306 717.00 | 3 389 719.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CF Disponibilités | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 027.00 | | 211 027.00 | 211 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 746.00 | 83 002.00 | 3 517 744.00 | 3 600 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 974.00 | 249 293.00 | | 566 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 218.00 | 317 681.00 | | 144 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 464.00 | 141 627.00 | | 215 464.00 |
DL TOTAL (I) | 935 656.00 | 717 601.00 | | 935 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 496.00 | 3 135 430.00 | | 2 572 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 102 098.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 121 417.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 10 272.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 088.00 | 3 369 217.00 | | 2 582 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 744.00 | 4 086 818.00 | | 3 517 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 088.00 | 3 369 217.00 | | 2 582 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
FG Production vendue services | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 926.00 | | 901 926.00 | 901 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 679.00 | 121 160.00 | | 50 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 355.00 | 1 617 477.00 | | 909 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 137.00 | 1 299 796.00 | | 765 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 218.00 | 317 681.00 | | 144 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 355.00 | 2 558 355.00 | | 2 558 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 088.00 | 2 582 088.00 | | 2 582 088.00 |