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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 156.00 | 55 156.00 | 10 000.00 | 65 156.00 |
040 Immobilisations financières | -375.00 | | -375.00 | -375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 781.00 | 55 156.00 | 9 625.00 | 64 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
072 Créances – Autres | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 152.00 | | 453 152.00 | 453 152.00 |
110 Total général Actif | 517 933.00 | 55 156.00 | 462 777.00 | 517 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 206.00 | 726 300.00 | | 567 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 206.00 | 725 300.00 | | 570 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 134.00 | 387 617.00 | | 343 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 371.00 | 38 371.00 | | -13 371.00 |
242 Autres charges externes. | 153 911.00 | 135 123.00 | | 153 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 1 844.00 | | 4 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 995.00 | 81 734.00 | | 93 995.00 |
252 Charges sociales | 13 435.00 | 44 661.00 | | 13 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 210.00 | 8 663.00 | | 3 210.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 928.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 311.00 | 699 940.00 | | 599 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 105.00 | 25 359.00 | | -29 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 131.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 784.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 195.00 | 21 444.00 | | -29 195.00 |