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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CU Autres participations | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 60 963.00 | 48 217.00 | | 60 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 036.00 | 12 745.00 | | 13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 92 149.00 | 79 113.00 | | 92 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 11 253.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 15 000.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032.00 | 26 253.00 | | 1 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 182.00 | 105 367.00 | | 93 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460.00 | 3 750.00 | | 3 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 036.00 | 12 745.00 | | 13 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |