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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 615.00 | 33 974.00 | 5 641.00 | 39 615.00 |
040 Immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 664.00 | 33 974.00 | 30 690.00 | 64 664.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
084 Disponibilités | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
110 Total général Actif | 157 981.00 | 33 974.00 | 124 007.00 | 157 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
230 Autres produits | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 045.00 | | | 258 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
252 Charges sociales | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |