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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 394.00 | 24 813.00 | 13 581.00 | 38 394.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 574.00 | 24 813.00 | 16 761.00 | 41 574.00 |
060 Stock marchandises | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
072 Créances – Autres | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 329.00 | | 173 329.00 | 173 329.00 |
110 Total général Actif | 214 903.00 | 24 813.00 | 190 090.00 | 214 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 636.00 | | | 442 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 636.00 | | | 442 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
242 Autres charges externes. | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
252 Charges sociales | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 165.00 | | | 431 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |