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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 795.00 | 8 330.00 | 1 465.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 7 542.00 | 1 796.00 | 9 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 334.00 | 15 873.00 | 3 461.00 | 19 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 970.00 | | 559 970.00 | 559 970.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CF Disponibilités | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 075.00 | | 638 075.00 | 638 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 408.00 | 15 873.00 | 641 535.00 | 657 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
DL TOTAL (I) | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 771.00 | | | 310 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
EA Autres dettes | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 474.00 | | | 553 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 535.00 | | | 641 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 066.00 | | | 409 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | 2 382.00 | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 2 382.00 | | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 771.00 | 310 771.00 | | 310 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 559 970.00 | 559 970.00 | | 559 970.00 |
VB T. V. A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 888.00 | 589 688.00 | 200.00 | 589 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 474.00 | 409 066.00 | 144 409.00 | 553 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
ST Autres comptes | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
YT Sous‐traitance | 600 645.00 | | | 600 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ZE Dividendes | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 321.00 | | | 788 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |