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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 198 546.00 | 69 633.00 | 128 912.00 | 198 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 546.00 | 69 633.00 | 128 912.00 | 198 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
084 Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
110 Total général Actif | 221 122.00 | 69 633.00 | 151 488.00 | 221 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 213.00 | 86 833.00 | | 65 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 13.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 436.00 | 86 846.00 | | 85 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889.00 | | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 26 742.00 | 33 894.00 | | 26 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 627.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 025.00 | 26 424.00 | | 34 025.00 |
252 Charges sociales | -6 030.00 | 3 309.00 | | -6 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 312.00 | 14 648.00 | | 18 312.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 232.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 642.00 | 79 134.00 | | 74 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 794.00 | 7 712.00 | | 10 794.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 204.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 636.00 | 6 380.00 | | 10 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 219.00 | | | 167 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |