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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 2 418.00 | 3 516.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 661.00 | 40 005.00 | 656.00 | 40 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 420.00 | 42 424.00 | 371 996.00 | 414 420.00 |
BT Marchandises | 117 918.00 | 8 000.00 | 109 918.00 | 117 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 436.00 | 8 000.00 | 167 436.00 | 175 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 856.00 | 50 424.00 | 539 433.00 | 589 856.00 |
CU Autres participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 973.00 | 42 566.00 | | 94 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 015.00 | 62 407.00 | | 67 015.00 |
DL TOTAL (I) | 205 988.00 | 148 973.00 | | 205 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 152.00 | 270 758.00 | | 216 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 361.00 | 81 858.00 | | 52 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 432.00 | 18 403.00 | | 29 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 812.00 | 29 432.00 | | 32 812.00 |
EA Autres dettes | 32 121.00 | 17 598.00 | | 32 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 445.00 | 399 645.00 | | 333 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 433.00 | 548 618.00 | | 539 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 355.00 | | 2 064.00 | 412 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 594.00 | | 2 000.00 | 44 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 64.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | 11 922.00 | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 11 922.00 | | 30 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |