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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 545.00 | 1 719.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279.00 | 545.00 | 1 734.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 171.00 | 545.00 | 96 626.00 | 97 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 179.00 | 64 598.00 | | 109 179.00 |
DH Report à nouveau | | -11 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 868.00 | 56 576.00 | | -42 868.00 |
DL TOTAL (I) | 77 311.00 | 120 179.00 | | 77 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 8 656.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 1 109.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022.00 | 72 328.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 315.00 | 82 093.00 | | 19 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 626.00 | 202 272.00 | | 96 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 315.00 | 82 093.00 | | 19 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 788.00 | 10 454.00 | | -9 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 830.00 | 154 621.00 | | 40 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 697.00 | 98 044.00 | | 83 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 868.00 | 56 576.00 | | -42 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 453.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 453.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |