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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 247.00 | 18 443.00 | 18 804.00 | 37 247.00 |
040 Immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 951.00 | 31 135.00 | 84 815.00 | 115 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
072 Créances – Autres | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
110 Total général Actif | 184 348.00 | 31 135.00 | 153 213.00 | 184 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 407.00 | | | 276 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 964.00 | | | 277 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
252 Charges sociales | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
262 Autres charges | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 516.00 | | | 262 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 376.00 | | | 12 376.00 |