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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 799.00 | 1 276.00 | 33 523.00 | 34 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 799.00 | 1 276.00 | 33 523.00 | 34 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
084 Disponibilités | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
110 Total général Actif | 119 318.00 | 1 276.00 | 118 043.00 | 119 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
252 Charges sociales | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 456.00 | | | 144 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |