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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 710.00 | | 350 710.00 | 350 710.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 905.00 | | 355 905.00 | 355 905.00 |
CU Autres participations | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 736.00 | 111 050.00 | | 139 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 691.00 | 28 686.00 | | 28 691.00 |
DL TOTAL (I) | 179 427.00 | 150 736.00 | | 179 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 334.00 | 173 834.00 | | 163 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 6 180.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 478.00 | 180 014.00 | | 176 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 905.00 | 330 750.00 | | 355 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309.00 | 1 314.00 | | 7 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 691.00 | 28 686.00 | | 28 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 334.00 | | 163 334.00 | 163 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 478.00 | 13 144.00 | 163 334.00 | 176 478.00 |