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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 828.00 | 9 214.00 | 7 614.00 | 16 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 292.00 | 9 214.00 | 15 078.00 | 24 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
060 Stock marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 265.00 | 7 321.00 | 73 944.00 | 81 265.00 |
072 Créances – Autres | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 002.00 | 7 321.00 | 169 681.00 | 177 002.00 |
110 Total général Actif | 201 294.00 | 16 535.00 | 184 759.00 | 201 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 245.00 | | | 740 245.00 |
222 Production stockée | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
230 Autres produits | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 884.00 | | | 796 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
242 Autres charges externes. | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
252 Charges sociales | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
262 Autres charges | -5 354.00 | | | -5 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 905.00 | | | 806 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 021.00 | | | -10 021.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 975.00 | | | -11 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |