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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 684.00 | 577.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704.00 | 1 637.00 | 6 067.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 965.00 | 2 321.00 | 6 644.00 | 8 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 827.00 | 5 554.00 | 853 273.00 | 858 827.00 |
CF Disponibilités | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 017.00 | 5 554.00 | 1 073 463.00 | 1 079 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 983.00 | 7 875.00 | 1 080 108.00 | 1 087 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 470.00 | 161 347.00 | | 256 470.00 |
DL TOTAL (I) | 437 817.00 | 181 347.00 | | 437 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 548.00 | 231 172.00 | | 171 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 91 675.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 16 953.00 | | 18 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 054.00 | 461 343.00 | | 450 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 291.00 | 801 142.00 | | 642 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 108.00 | 982 490.00 | | 1 080 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 291.00 | 801 142.00 | | 642 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885.00 | | 4 080.00 | 4 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | | 4 080.00 | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 1 560.00 | | 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 421.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 1 139.00 | | 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
UX Autres créances clients | 775 758.00 | 775 758.00 | | 775 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 163.00 | 861 163.00 | | 861 163.00 |
VW T.V.A. | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 291.00 | 642 291.00 | | 642 291.00 |