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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 836.00 | 20 046.00 | 101 789.00 | 121 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 9.00 | 695.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 557.00 | 20 056.00 | 392 500.00 | 412 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BT Marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 195 395.00 | | 195 395.00 | 195 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 306.00 | | 223 306.00 | 223 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 863.00 | 20 056.00 | 615 807.00 | 635 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
DL TOTAL (I) | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 894.00 | | | 517 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 807.00 | | | 615 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 554.00 | | | 227 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 238.00 | -4 102.00 | 237 575.00 | 286 238.00 |
VI Groupe et associés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 894.00 | 227 554.00 | 237 575.00 | 517 894.00 |