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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 8 440.00 | 2 733.00 | 5 707.00 | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 693.00 | 47 496.00 | 93 197.00 | 140 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 570.00 | 66 062.00 | 77 509.00 | 143 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 815.00 | 116 291.00 | 207 525.00 | 323 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 216.00 | | 278 216.00 | 278 216.00 |
BP En cours de production de services | 303 120.00 | | 303 120.00 | 303 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 432.00 | | 567 432.00 | 567 432.00 |
BZ Autres créances | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 237.00 | | 1 282 237.00 | 1 282 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 052.00 | 116 291.00 | 1 489 762.00 | 1 606 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479.00 | 400.00 | | 2 479.00 |
DH Report à nouveau | 7 210.00 | 7 203.00 | | 7 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | 41 587.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 53 595.00 | 89 190.00 | | 53 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 056.00 | 145 334.00 | | 623 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 468.00 | 63 360.00 | | 62 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 849.00 | 360 567.00 | | 559 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 067.00 | 83 237.00 | | 131 067.00 |
EA Autres dettes | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 166.00 | 652 497.00 | | 1 436 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 762.00 | 741 687.00 | | 1 489 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 386.00 | 534 189.00 | | 840 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 466.00 | | 2 059 466.00 | 2 059 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 466.00 | | 2 059 466.00 | 2 059 466.00 |
FM Production stockée | | | 174 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 005.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 14 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | 14 500.00 | | 31 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 125.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 852.00 | 34 562.00 | | 17 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 731.00 | 34 687.00 | | 21 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 936.00 | -20 187.00 | | 9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | 16 464.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 314.00 | 2 495 461.00 | | 2 402 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 409.00 | 2 453 874.00 | | 2 398 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | 41 587.00 | | 3 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 239.00 | 53 019.00 | | 47 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 774.00 | 8 346.00 | | 9 774.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |