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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
AP Constructions | 360 792.00 | 83 744.00 | 277 048.00 | 360 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 678.00 | 2 515.00 | 14 163.00 | 16 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | 957.00 | 2 870.00 | 3 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 028.00 | | 815 028.00 | 815 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 192.00 | 87 216.00 | 1 145 976.00 | 1 233 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CF Disponibilités | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 450.00 | 87 216.00 | 1 207 234.00 | 1 294 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 339.00 | -9 049.00 | | -13 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 396.00 | -4 290.00 | | -30 396.00 |
DL TOTAL (I) | -42 734.00 | -12 339.00 | | -42 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 217.00 | 947 516.00 | | 927 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 208.00 | 205 516.00 | | 228 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | 17 283.00 | | 32 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 587.00 | 11 976.00 | | 16 587.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 12 778.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 969.00 | 1 195 069.00 | | 1 249 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 234.00 | 1 182 731.00 | | 1 207 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 359.00 | 319 504.00 | | 181 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 2 048.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 2 048.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 68.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 68.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 1 980.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 087.00 | 137 324.00 | | 62 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 483.00 | 141 614.00 | | 92 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 396.00 | -4 290.00 | | -30 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 669.00 | | 29 523.00 | 1 203 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 669.00 | | 29 523.00 | 1 203 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 368.00 | 27 848.00 | | 59 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 368.00 | 27 848.00 | | 59 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 217.00 | 86 815.00 | 361 070.00 | 927 217.00 |
VI Groupe et associés | 228 208.00 | | 228 208.00 | 228 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VP Divers | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 859.00 | 136 249.00 | 589 278.00 | 1 204 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 933.00 | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 29 184.00 | 29 472.00 | | 29 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674.00 | 288.00 | | 674.00 |
YT Sous‐traitance | 10 133.00 | 29 262.00 | | 10 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 017.00 | 933.00 | | 4 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 375.00 | 21 869.00 | | 6 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 188.00 | 7 697.00 | | 6 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 038.00 | 59 068.00 | | 40 038.00 |