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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 276.00 | 1 520.00 | 757.00 | 2 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 946.00 | 40 756.00 | 59 190.00 | 99 946.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 222.00 | 42 275.00 | 66 946.00 | 109 222.00 |
060 Stock marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
072 Créances – Autres | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
084 Disponibilités | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 669.00 | | 145 669.00 | 145 669.00 |
110 Total général Actif | 254 891.00 | 42 275.00 | 212 616.00 | 254 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 866.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 268.00 | | | 306 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
230 Autres produits | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 937.00 | | | 384 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
252 Charges sociales | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 476.00 | | | 347 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 815.00 | | | 30 815.00 |