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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 424.00 | 14 679.00 | 76 746.00 | 91 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 424.00 | 14 679.00 | 91 746.00 | 106 424.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 859 523.00 | | 859 523.00 | 859 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 869.00 | | 861 869.00 | 861 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 293.00 | 14 679.00 | 953 614.00 | 968 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 659.00 | | | -550 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 491.00 | -550 659.00 | | 555 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832.00 | -549 659.00 | | 5 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 748.00 | 656 465.00 | | 732 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 7 003.00 | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 176 200.00 | 113 800.00 | | 176 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 783.00 | 777 268.00 | | 947 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 614.00 | 227 610.00 | | 953 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 260.00 | | 715 260.00 | 715 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 260.00 | | 715 260.00 | 715 260.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 323.00 | | | 715 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 832.00 | 550 659.00 | | 159 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 491.00 | -550 659.00 | | 555 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 9 142.00 | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 9 142.00 | | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 732 748.00 | 732 748.00 | | 732 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 345.00 | 2 345.00 | 15 000.00 | 17 345.00 |
VW T.V.A. | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 783.00 | 947 783.00 | | 947 783.00 |