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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 977.00 | 39 177.00 | 123 800.00 | 162 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 977.00 | 39 177.00 | 123 800.00 | 162 977.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 342.00 | | 185 342.00 | 185 342.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CF Disponibilités | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 243.00 | | 301 243.00 | 301 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 220.00 | 39 177.00 | 425 043.00 | 464 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 919.00 | 57 510.00 | | 43 919.00 |
DL TOTAL (I) | 103 430.00 | 59 510.00 | | 103 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 047.00 | 65 130.00 | | 53 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 084.00 | 23 310.00 | | 88 084.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 251.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 613.00 | 88 691.00 | | 321 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 043.00 | 148 202.00 | | 425 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 167.00 | | 782 167.00 | 782 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 167.00 | | 782 167.00 | 782 167.00 |
FM Production stockée | | | -24 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 9 630.00 | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 762.00 | 559 598.00 | | 764 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 842.00 | 502 087.00 | | 720 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 919.00 | 57 510.00 | | 43 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 564.00 | | 136 412.00 | 26 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | | 136 412.00 | 26 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 239.00 | 15 938.00 | | 23 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | 15 938.00 | | 23 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |
VB T. V. A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 25 254.00 | 154 746.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 863.00 | 227 863.00 | | 227 863.00 |
VW T.V.A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 613.00 | 166 868.00 | 154 746.00 | 321 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |