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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 173.00 | 21 996.00 | 32 176.00 | 54 173.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 348.00 | 21 996.00 | 32 351.00 | 54 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
084 Disponibilités | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
110 Total général Actif | 106 387.00 | 21 996.00 | 84 391.00 | 106 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
242 Autres charges externes. | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 955.00 | | | 7 955.00 |