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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574 972.00 | | 2 574 972.00 | 2 574 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 972.00 | | 2 574 972.00 | 2 574 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 407.00 | | 278 407.00 | 278 407.00 |
BZ Autres créances | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
CF Disponibilités | 567 514.00 | | 567 514.00 | 567 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 681.00 | | 1 042 681.00 | 1 042 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 653.00 | | 3 617 653.00 | 3 617 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 155.00 | | | 209 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 385.00 | | | -441 385.00 |
DL TOTAL (I) | -440 385.00 | | | -440 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 609.00 | | | 3 490 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 292.00 | | | 436 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 038.00 | | | 4 058 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 653.00 | | | 3 617 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 429.00 | | | 567 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 732.00 | | 1 642 732.00 | 1 642 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 732.00 | | 1 642 732.00 | 1 642 732.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 449.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 744.00 | | | 1 694 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 129.00 | | | 2 136 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 385.00 | | | -441 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 235 917.00 | | | 1 235 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 752 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 028.00 | 2 574 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 028.00 | 2 574 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 292.00 | 436 292.00 | | 436 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574 972.00 | 209 155.00 | 2 365 817.00 | 2 574 972.00 |
UX Autres créances clients | 278 407.00 | 278 407.00 | | 278 407.00 |
VB T. V. A. | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 317 122.00 | | | 3 317 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 139.00 | 684 322.00 | 2 365 817.00 | 3 050 139.00 |
VW T.V.A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 038.00 | 567 429.00 | | 4 058 038.00 |