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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 108.00 | 1 463.00 | 645.00 | 2 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 262 184.00 | | 262 184.00 | 262 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 6 245.00 | 8 354.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 970.00 | 22 854.00 | 82 115.00 | 104 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 555.00 | 30 563.00 | 368 991.00 | 399 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BT Marchandises | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 117.00 | | 222 117.00 | 222 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 673.00 | 30 563.00 | 591 109.00 | 621 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 203.00 | | | 309 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 838.00 | | | 534 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 109.00 | | | 591 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 603.00 | | | 322 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 077.00 | | 2 478.00 | 397 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 684.00 | | | 269 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 091.00 | | 2 478.00 | 117 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 448.00 | 15 115.00 | | 15 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | 702.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 14 412.00 | | 14 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 032.00 | 159 032.00 | | 159 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 203.00 | 96 967.00 | 191 843.00 | 309 203.00 |
VI Groupe et associés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 838.00 | 322 603.00 | 191 843.00 | 534 838.00 |