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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 1 875.00 | 5 625.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 355.00 | 22 767.00 | 95 588.00 | 118 355.00 |
040 Immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 456.00 | 24 642.00 | 118 813.00 | 143 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
110 Total général Actif | 174 025.00 | 24 642.00 | 149 383.00 | 174 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
242 Autres charges externes. | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
262 Autres charges | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 539.00 | | | -19 539.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 388.00 | | | -20 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 244.00 | | | 14 244.00 |