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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 585 346.00 | | 2 585 346.00 | 2 585 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 585 346.00 | | 2 585 346.00 | 2 585 346.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 728 382.00 | | 728 382.00 | 728 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 382.00 | | 728 382.00 | 728 382.00 |
110 Total général Actif | 3 313 728.00 | | 3 313 728.00 | 3 313 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 017 534.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 449.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 474 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 824 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 456 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 489 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 313 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 002.00 | 35 919.00 | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 002.00 | 35 969.00 | | 1 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 002.00 | -35 969.00 | | -1 002.00 |
280 Produits financiers | 482 668.00 | 372 464.00 | | 482 668.00 |
294 Charges financières | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 474 159.00 | 328 989.00 | | 474 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 585 346.00 | | | 2 585 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |