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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312 983.00 | 62 596.00 | 250 387.00 | 312 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 1 143.00 | 7 690.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 468.00 | 63 740.00 | 270 728.00 | 334 468.00 |
BT Marchandises | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 921.00 | | 144 921.00 | 144 921.00 |
BZ Autres créances | 138 574.00 | | 138 574.00 | 138 574.00 |
CF Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 655.00 | | 438 655.00 | 438 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 123.00 | 63 740.00 | 709 383.00 | 773 123.00 |
CU Autres participations | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 070.00 | | | 523 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 383.00 | | | 649 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 383.00 | | | 709 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 383.00 | | | 649 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 468.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 740.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 070.00 | 523 070.00 | | 523 070.00 |
UX Autres créances clients | 144 922.00 | 144 922.00 | | 144 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 496.00 | 283 496.00 | | 283 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 384.00 | 649 384.00 | | 649 384.00 |