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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 274.00 | 7 851.00 | 8 125.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 140.00 | 274.00 | 11 866.00 | 12 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
110 Total général Actif | 20 677.00 | 274.00 | 20 403.00 | 20 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
222 Production stockée | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
242 Autres charges externes. | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
252 Charges sociales | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -596.00 | | | -596.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -611.00 | | | -611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 123.00 | | | 1 123.00 |