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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
AP Constructions | 42 966.00 | 42 530.00 | 436.00 | 42 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 910.00 | 7 497.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 907.00 | 89 819.00 | 39 088.00 | 128 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 650.00 | | 184 650.00 | 184 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 419.00 | 134 296.00 | 448 123.00 | 582 419.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 438.00 | | 631 438.00 | 631 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 630.00 | | 721 630.00 | 721 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 049.00 | 134 296.00 | 1 169 753.00 | 1 304 049.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 051 264.00 | 1 008 658.00 | | 1 051 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 059.00 | 42 606.00 | | 18 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 707.00 | 1 059 648.00 | | 1 077 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 637.00 | 20 263.00 | | 15 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | 45 936.00 | | 64 766.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 046.00 | 77 846.00 | | 92 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 753.00 | 1 137 494.00 | | 1 169 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 046.00 | 77 846.00 | | 92 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 107.00 | | 317 107.00 | 317 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 107.00 | | 317 107.00 | 317 107.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 29 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 29 500.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 474.00 | 23 333.00 | | 5 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 23 333.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 526.00 | 6 167.00 | | 6 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 4 123.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 107.00 | 394 674.00 | | 329 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 048.00 | 352 068.00 | | 311 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 059.00 | 42 606.00 | | 18 059.00 |