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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 261 812.00 | | 261 812.00 | 261 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 812.00 | | 261 812.00 | 261 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 053.00 | | 611 053.00 | 611 053.00 |
BZ Autres créances | 436 085.00 | | 436 085.00 | 436 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 506 128.00 | | 506 128.00 | 506 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 504.00 | | 1 563 504.00 | 1 563 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 316.00 | | 1 825 316.00 | 1 825 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 806.00 | 986 019.00 | | 1 042 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 216.00 | 994 410.00 | | 1 051 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 636.00 | 616 393.00 | | 657 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 676.00 | 209 059.00 | | 114 676.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 302.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 101.00 | 825 754.00 | | 774 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 316.00 | 1 820 164.00 | | 1 825 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 842.00 | | 2 040 842.00 | 2 040 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 842.00 | | 2 040 842.00 | 2 040 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | 1.00 | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 473.00 | -1.00 | | 20 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 741.00 | 421 431.00 | | 405 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 665.00 | 2 033 910.00 | | 2 123 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 859.00 | 1 047 891.00 | | 1 080 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 806.00 | 986 019.00 | | 1 042 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 765.00 | | 150.00 | 261 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 261 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 261 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 765.00 | | 150.00 | 261 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 636.00 | 657 636.00 | | 657 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 611 053.00 | 611 053.00 | | 611 053.00 |
VB T. V. A. | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
VC Groupe et associés | 312 578.00 | 312 578.00 | | 312 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 299.00 | 1 057 299.00 | | 1 057 299.00 |
VW T.V.A. | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 101.00 | 774 101.00 | | 774 101.00 |