| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 022.00 | 158 646.00 | 21 376.00 | 180 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 509.00 | 166 271.00 | 53 238.00 | 219 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 965.00 | 166 271.00 | 123 694.00 | 289 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 035.00 | 81 833.00 | | 76 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 894.00 | -5 798.00 | | -12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 71 526.00 | 84 420.00 | | 71 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 296.00 | 42.00 | | 19 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 310.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | 10 440.00 | | 20 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | 8 200.00 | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 168.00 | 18 992.00 | | 52 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 694.00 | 103 412.00 | | 123 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 409.00 | 18 992.00 | | 44 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 109 571.00 | 109 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 109 571.00 | 109 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 346.00 | 155 839.00 | | 116 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 240.00 | 161 637.00 | | 129 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 894.00 | -5 798.00 | | -12 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 909.00 | | 13 600.00 | 205 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 065.00 | | 13 600.00 | 172 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 474.00 | 3 797.00 | | 162 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 492.00 | 3 797.00 | | 160 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |