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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 599.00 | 76 450.00 | 1 149.00 | 77 599.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 599.00 | 76 450.00 | 181 149.00 | 257 599.00 |
060 Stock marchandises | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
084 Disponibilités | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
110 Total général Actif | 366 987.00 | 76 450.00 | 290 537.00 | 366 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 083.00 | | | 372 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 885.00 | | | 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 279.00 | | | 401 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
242 Autres charges externes. | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
252 Charges sociales | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 598.00 | | | 368 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 832.00 | | | 832.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 939.00 | | | 256 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |