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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 864 162.00 | 100 694.00 | 763 468.00 | 864 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 162.00 | 100 694.00 | 763 468.00 | 864 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 267.00 | 15 379.00 | 11 888.00 | 27 267.00 |
072 Créances – Autres | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
084 Disponibilités | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 105.00 | 15 379.00 | 50 726.00 | 66 105.00 |
110 Total général Actif | 930 267.00 | 116 073.00 | 814 194.00 | 930 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 952.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 125.00 | 80 865.00 | | 74 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 625.00 | 80 865.00 | | 75 625.00 |
242 Autres charges externes. | 9 140.00 | 8 604.00 | | 9 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | 7 677.00 | | 8 669.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 662.00 | 25 525.00 | | 25 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 871.00 | 41 806.00 | | 58 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 754.00 | 39 059.00 | | 16 754.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 185.00 | | |
294 Charges financières | 8 323.00 | 8 788.00 | | 8 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | 4 870.00 | | -1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 508.00 | 27 595.00 | | 9 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 162.00 | | | 846 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 379.00 | | | 15 379.00 |