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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 671.00 | 13 212.00 | 458.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 891.00 | 13 212.00 | 1 678.00 | 14 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 649.00 | | 257 649.00 | 257 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 540.00 | 13 212.00 | 259 328.00 | 272 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DL TOTAL (I) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 328.00 | | | 259 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 349.00 | | 542.00 | 14 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | | 542.00 | 13 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 216.00 | 997.00 | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | 997.00 | | 12 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 457.00 | 128 237.00 | 1 220.00 | 129 457.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
ST Autres comptes | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YT Sous‐traitance | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 921.00 | | | 502 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |