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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 527.00 | 545 898.00 | 82 629.00 | 628 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 955.00 | 495 319.00 | 114 636.00 | 609 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 530.00 | 1 044 851.00 | 198 679.00 | 1 243 530.00 |
BN En cours de production de biens | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BT Marchandises | 29 891.00 | 2 989.00 | 26 902.00 | 29 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 864.00 | | 218 864.00 | 218 864.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 195 862.00 | | 195 862.00 | 195 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 000.00 | 2 989.00 | 478 011.00 | 481 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 530.00 | 1 047 840.00 | 676 690.00 | 1 724 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
DH Report à nouveau | | -17 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 529.00 | 81 322.00 | | 40 529.00 |
DL TOTAL (I) | 230 363.00 | 189 835.00 | | 230 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 238.00 | 211 999.00 | | 130 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 063.00 | 4 563.00 | | 37 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 332.00 | 77 854.00 | | 78 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 693.00 | 132 622.00 | | 200 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 326.00 | 427 038.00 | | 446 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 690.00 | 616 873.00 | | 676 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 304.00 | 378 977.00 | | 394 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 52 552.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 161.00 | | 1 250 161.00 | 1 250 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 161.00 | | 1 250 161.00 | 1 250 161.00 |
FM Production stockée | | | -24 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 964.00 | 2 638.00 | | 6 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 12 456.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 24 956.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 781.00 | 6 089.00 | | 40 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781.00 | 18 742.00 | | 40 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 754.00 | 6 214.00 | | -38 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 840.00 | 1 043 886.00 | | 1 239 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 312.00 | 962 564.00 | | 1 199 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 529.00 | 81 322.00 | | 40 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 471.00 | 43 205.00 | | 64 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 866.00 | 10 058.00 | | 1 234 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 1 414.00 | 44.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44.00 | 1 349.00 | 1 243 530.00 | 44.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 1 238 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 843.00 | 9 987.00 | | 1 229 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | 70.00 | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 859.00 | 115 341.00 | 1 349.00 | 930 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 225.00 | 115 341.00 | 1 349.00 | 927 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 856.00 | 2 989.00 | 2 856.00 | 2 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 856.00 | 2 989.00 | 2 856.00 | 2 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856.00 | 2 989.00 | 2 856.00 | 2 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 989.00 | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -457.00 | -457.00 | | -457.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 192.00 | 78 178.00 | 51 065.00 | 130 192.00 |
VI Groupe et associés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 816.00 | 228 816.00 | | 228 816.00 |
VW T.V.A. | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 318.00 | 394 304.00 | 51 065.00 | 446 318.00 |