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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 748.00 | 58 875.00 | 2 873.00 | 61 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 189.00 | 58 875.00 | 30 314.00 | 89 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
084 Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
110 Total général Actif | 126 846.00 | 58 875.00 | 67 971.00 | 126 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -738.00 | | | -738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | | | 64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -577.00 | | | -577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198.00 | | | 198.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -198.00 | | | -198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |