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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 5 576.00 | 6 391.00 | 11 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 222.00 | 21 156.00 | 6 065.00 | 27 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 472.00 | 29 016.00 | 12 457.00 | 41 472.00 |
BT Marchandises | 539 472.00 | | 539 472.00 | 539 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 424.00 | | 646 424.00 | 646 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 896.00 | 29 016.00 | 658 881.00 | 687 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 971.00 | 322 126.00 | | 355 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 637.00 | 33 844.00 | | 61 637.00 |
DL TOTAL (I) | 449 804.00 | 388 167.00 | | 449 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 611.00 | 32 926.00 | | 22 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 831.00 | 58 155.00 | | 98 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 691.00 | 15 174.00 | | 39 691.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 503.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 077.00 | 106 757.00 | | 209 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 881.00 | 494 924.00 | | 658 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 077.00 | 106 757.00 | | 209 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 080.00 | | 1 392.00 | 40 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 796.00 | | 1 392.00 | 37 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 733.00 | 4 283.00 | | 24 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | 4 283.00 | | 22 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VI Groupe et associés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 077.00 | 209 077.00 | | 209 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 569.00 | 5 915.00 | | 8 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 495.00 | 18 860.00 | | 19 495.00 |
ST Autres comptes | 58 676.00 | 59 707.00 | | 58 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 617.00 | 17 409.00 | | 17 617.00 |
YT Sous‐traitance | | 335.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 491.00 | 5 214.00 | | 5 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | 3 668.00 | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 305.00 | 9 583.00 | | 13 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 575.00 | 32 573.00 | | 54 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | 20 773.00 | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 280.00 | 101 525.00 | | 101 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |