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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 655.00 | 67 960.00 | 11 695.00 | 79 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 154.00 | 28 979.00 | 5 175.00 | 34 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 453.00 | 96 939.00 | 19 514.00 | 116 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BN En cours de production de biens | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 950.00 | 15 449.00 | 289 500.00 | 304 950.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 973.00 | 15 449.00 | 600 523.00 | 615 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 426.00 | 112 389.00 | 620 037.00 | 732 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
DH Report à nouveau | -39 106.00 | | | -39 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 041.00 | | | 256 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 805.00 | | | 521 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 037.00 | | | 620 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 805.00 | | | 521 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 408.00 | | 974 408.00 | 974 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 408.00 | | 974 408.00 | 974 408.00 |
FM Production stockée | | | -117 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 099.00 | | | 861 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 959.00 | | | 845 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 407.00 | 8 532.00 | | 88 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 407.00 | 8 532.00 | | 88 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 866.00 | 9 583.00 | | 5 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 006.00 | 35 006.00 | 85 000.00 | 120 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 561.00 | 314 561.00 | | 314 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 205.00 | 314 561.00 | 2 644.00 | 317 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 765.00 | 180 765.00 | 85 000.00 | 265 765.00 |