| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 025.00 | 23 927.00 | 2 098.00 | 26 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 025.00 | 23 927.00 | 5 098.00 | 29 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 792.00 | 21 443.00 | 200 349.00 | 221 792.00 |
BZ Autres créances | 631 821.00 | | 631 821.00 | 631 821.00 |
CF Disponibilités | 268 745.00 | | 268 745.00 | 268 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 357.00 | 21 443.00 | 1 100 915.00 | 1 122 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 382.00 | 45 369.00 | 1 106 012.00 | 1 151 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 435.00 | 577 007.00 | | 609 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | 32 428.00 | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 752 363.00 | 719 435.00 | | 752 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 298.00 | 7 014.00 | | 55 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 94 957.00 | | 51 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 351.00 | 412 126.00 | | 222 351.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | 110 919.00 | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 650.00 | 625 016.00 | | 353 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 012.00 | 1 344 451.00 | | 1 106 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 415.00 | | 915 415.00 | 915 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 415.00 | | 915 415.00 | 915 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 39 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | -300.00 | | 7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 309.00 | 2 479 495.00 | | 966 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 382.00 | 2 447 067.00 | | 933 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 928.00 | 32 428.00 | | 32 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 866.00 | | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 866.00 | | 23 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 446.00 | 12 403.00 | 37 406.00 | 46 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 446.00 | 12 403.00 | 37 406.00 | 46 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 446.00 | 12 403.00 | 37 406.00 | 46 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 612.00 | 827 937.00 | 25 675.00 | 853 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 612.00 | 827 937.00 | 28 675.00 | 856 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 650.00 | 353 650.00 | | 353 650.00 |