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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 360.00 | 21 723.00 | 6 637.00 | 28 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 460.00 | 21 723.00 | 114 737.00 | 136 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
084 Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
110 Total général Actif | 181 805.00 | 21 723.00 | 160 081.00 | 181 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 647.00 | 118 016.00 | | 144 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
230 Autres produits | 1 443.00 | 1 634.00 | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 089.00 | 119 649.00 | | 146 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 030.00 | 37 969.00 | | 46 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 27 971.00 | 29 560.00 | | 27 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 1 823.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 851.00 | 45 610.00 | | 39 851.00 |
252 Charges sociales | 12 338.00 | 13 443.00 | | 12 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | 2 288.00 | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 769.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 883.00 | 131 463.00 | | 126 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 207.00 | -11 813.00 | | 19 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 125.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 813.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 006.00 | 1 016.00 | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 209.00 | -13 517.00 | | 17 209.00 |