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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
AP Constructions | 1 384 727.00 | 274 258.00 | 1 110 469.00 | 1 384 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 069.00 | 69 313.00 | 55 756.00 | 125 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 069.00 | 343 571.00 | 1 307 498.00 | 1 651 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 221.00 | 644.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CF Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 388.00 | 3 221.00 | 41 167.00 | 44 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 457.00 | 346 792.00 | 1 348 665.00 | 1 695 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 852.00 | 58 197.00 | | 311 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 905.00 | 253 655.00 | | -28 905.00 |
DL TOTAL (I) | 284 047.00 | 312 952.00 | | 284 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 614.00 | 905 815.00 | | 821 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 661.00 | 194 863.00 | | 235 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 88 817.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 57 528.00 | | 939.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 2 813.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 618.00 | 1 249 837.00 | | 1 064 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 665.00 | 1 562 790.00 | | 1 348 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 937 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 943 934.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 503 263.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 241.00 | 56 761.00 | | -11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 687.00 | 1 024 137.00 | | 89 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 592.00 | 770 482.00 | | 118 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 905.00 | 253 655.00 | | -28 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 555.00 | 68 016.00 | | 275 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 555.00 | 68 016.00 | | 275 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 005.00 | 2 344.00 | 225 661.00 | 228 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 614.00 | 209 535.00 | 400 697.00 | 821 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 618.00 | 226 877.00 | 626 358.00 | 1 064 618.00 |