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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491 318.00 | 2 169 953.00 | 4 321 366.00 | 6 491 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 491 318.00 | 2 169 953.00 | 4 321 366.00 | 6 491 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 534.00 | | 258 534.00 | 258 534.00 |
CF Disponibilités | 732 741.00 | | 732 741.00 | 732 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 376.00 | | 1 100 376.00 | 1 100 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 695.00 | 2 169 953.00 | 5 421 742.00 | 7 591 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 791.00 | -578 461.00 | | -970 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 787.00 | -392 330.00 | | -82 787.00 |
DL TOTAL (I) | -1 028 578.00 | -945 791.00 | | -1 028 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726 971.00 | 4 028 547.00 | | 3 726 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 230.00 | 2 197 237.00 | | 2 192 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 103 498.00 | | 39 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 171.00 | 83 914.00 | | 107 171.00 |
EA Autres dettes | 383 966.00 | 413 184.00 | | 383 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 320.00 | 6 826 380.00 | | 6 450 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 742.00 | 5 880 589.00 | | 5 421 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 914.00 | | 659 914.00 | 659 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 914.00 | | 659 914.00 | 659 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 433.00 | 550 174.00 | | 664 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 220.00 | 942 504.00 | | 747 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 787.00 | -392 330.00 | | -82 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 318.00 | | | 6 491 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 491 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 491 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 318.00 | | | 6 491 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 072.00 | 420 880.00 | | 1 749 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 072.00 | 420 880.00 | | 1 749 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 966.00 | 383 966.00 | | 383 966.00 |
UX Autres créances clients | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 726 971.00 | 298 376.00 | 1 621 144.00 | 3 726 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 773.00 | 2 133 773.00 | | 2 133 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 517 756.00 | | | 3 517 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 576.00 | | | 301 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 320.00 | 3 021 725.00 | 1 215 217.00 | 6 450 320.00 |